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2022年5月12日 星期四 有色金属晚评
更新时间:2022-05-12 16:42 来源:中金网   浏览次数:1449 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、5月12日,两市股指弱势整理,窄幅震荡,个股多数上涨。截至收盘,沪指跌0.12%,深证成指跌0.13%,创业板指涨0.22%。板块方面,酒店餐饮、纺织服饰、酿酒、建筑、半导体、医药、电力、肝炎概念等涨幅居前,煤炭、房地产、农业等跌幅居前。个股方面,两市逾3100只个股上涨。

  2、市场担心美国潜在通胀上行势头依然高涨,拜登政府重申压低通胀“是政府的首要经济任务”,美联储官员不排除加息75个基点的可能。

  上期库存变化:

  【仓单日报】5月12日上期所铜减少399吨至15440吨

  【仓单日报】5月12日上期所铝持平至148592吨

  【仓单日报】5月12日上期所铅减少297吨至79051吨

  【仓单日报】5月12日上期所锌减少1180吨至121002吨

  【仓单日报】5月12日上期所锡增加11吨至1856吨

  【仓单日报】5月12日上期所镍减少110吨至2571吨

  【不锈钢仓单日报】5月12日上期所不锈钢减少1714吨至46837吨

  【金银】

  黄金2206合约,收报404.24,涨0.85%

  白银2206合约,报收4718,跌0.65%

  周四金价大阳K线报收,依托400整数关口支撑反弹,最高触及404.58位置,行情偏强。因隔夜美国公布4月CPI,同比脱离历史高位回落至8.3%,主要受基数效应和能源价格回落影响,但仍高于预期,通胀预期提振期价。白银方面,受工业属性拖累,亚盘时段震荡回落,昨日升幅被回吐,重测4700附近支撑。

  美元指数连续第五周走高,持续时间为11月以来最长,投资者持续关注美联储后市加息力度的可能性,且美债收益率在就业报告公布后跃升,打压金价回落。但技术上看,黄金已从此前的下跌趋势进入了震荡周期,跌势已有所放缓。展望本周,经济数据不多,虽有几位美联储官员发言,但市场对加息问题的反应正逐步较弱,相反,若消息过后可能引发市场的反弹,因此预计在没有大消息刺激下,本周金银期价以震荡反复行情为主。

  展望晚间,预计金价高位震荡,运行区间关注402-405,白银低位震荡,关注4700-4900不变。

  【铜】

  沪铜2206,报收70880,跌0.83%

  周四亚盘时段铜价意外暴跌,昨日升幅全部回吐,长上影大阴K线报收,尾盘虚破71000整数关口。隔夜凌晨时段,美联储官员重提75个基点加息预期,低通胀是美国的首要任务。令美元指数止跌回升,铜等工业品,亚盘尽数回落。

  上周美联储利率决议及非农数据最终落地,美元指数出现连续5周的飙升,加息预期打压所有风险资产,且全球股市暴跌,资金对经济的预期过度悲观,甚至开始看空铜价。目前基于宏观情绪过差,基本面的利多尚未成为市场交易的主逻辑。短期铜价表现较弱,后续仍有企稳偏强运行的机会。因铜基本面相对向好,供应收紧,需求明显走强,待宏观悲观情绪消退后,依旧有企稳回升可能,因此操作上维持逢低做多思路。

  展望晚间,预计铜价低开后超跌反弹,关注70500-71500。

  【铝】

  沪铝2206,报收20045,涨0.12%。

  周四铝价呈现冲高回落行情,长上影小阴K线报收,凸显20500附近压力,是唯一一个没有收跌的品种。在持续低库存的支撑下,铝价跌幅受限,但下游需求改善程度不及预期,导致期价反弹力度不足。

  从基本面看,内外盘走势逐渐出现分歧。因国外在流动性紧缩政策下,需求预期较差,而前期利多的成本与供应支撑已经反映在盘面上,且目前欧洲多个国家拒绝对俄制裁并同意用卢布结算天然气,外盘难有支撑。而国内方面需求和成本的支撑潜力较大,且在宽松的货币政策背景下,上海等地的复工复产进度尚可,需求尚有回补的余地,成本端支撑尚可,因此等待期价回归基本面指引后带来反弹。

  展望晚间,预计铝价震荡反弹,关注20000-20800不变。

  【锌】

  沪锌2206,报收25545,跌0.08%

  伴随着美元指数探底回升行情,期价冲高回落,承压5日均线下方,多头信心不足,持仓量持续下降,期价受宏观的被动因素影响较大,因此行情仍在低位反复,运行区间维持在25400-26000。

  国内供应方面,由于进口矿比值低,加之疫情对交通运输的干扰,进口矿仍无法满足国内炼厂原料需求,国产矿供应相对偏紧。消费端,则因近期北京疫情加重或将影响物流运输,华东上海防疫形势有所转好,部分道路运输恢复正常,但现货市场成交较之前仍旧疲软,支撑力度减弱。锌价何时企稳或将与国内疫情对下游采购及运输干扰程度相关,预计锌价维持偏弱震荡行情。

  展望晚间,预计锌价低位震荡,运行区间关注25000-26000。

  【铅】

  沪铅2206,报收14980,跌0.99%

  周四铅价延续弱势,五连阴报收,阴线实体放大,日内最低触及14970元/吨位置,但随着期价不断下移,现货市场挺价积极性逐渐显现,贴水收窄,因部分冶炼厂采购成本较高,表示无法接受15000以下的现货成交价格。

  海外铅矿加工费上调,可见铅矿供应或有松动,再生铅受到原材料废旧电瓶回收困难限制,总体产量偏少。再生铅原料废电瓶价格有所回落但依然维持高位,但在疫情逐渐缓和之后,再生铅的生产可能会有所恢复,使得供应会有所恢复,而消费淡季的影响将持续,总体来看铅价或将继续震荡偏弱。铅价维持周线级别宽幅震荡判断,运行区间在15000-16000。

  展望晚间,预计铅价区间内偏弱震荡,运行区间关注14800-15100。

  【不锈钢】

  不锈钢2206,报收18865,跌0.11%

  周四不锈钢期价依旧承压均线系统下方盘整,因镍等工业品震荡回落,成本端打压期价,但到达19000下方,多头护盘意愿再度升温,午后止跌。

  不锈钢库存到达历史新高,同时成本端镍、黑色系商品等大幅下调拖累,支撑减弱,而需求端则受疫情影响,物流受限,运输成本高企,钢厂利润承压,但已经逼近盈亏平衡点附近,存在减产可能,因此预计价格下方回调空间有限,等待需求回暖支撑,目前有逐步摆脱偏弱调整行情的迹象,等待企稳后逢低做多。

  展望晚间,预计不锈钢期价延续反弹,运行区间上移,关注18800-19500不变。





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